- 美元連續第五天對幾乎所有主要G20貨幣大幅上漲。
- 市場對美聯儲2025年的政策可能比預期更為嚴格的想法感到恐慌。
- 美元指數（DXY）飆升至110.00，尋求在這些高位盤整。
美元指數（DXY），追蹤美元兌六種主要貨幣的價值，連續第五天上漲，徘徊在自2022年11月以來未見的水平，交易員們在思考2025年的美聯儲政策利率前景。此舉是在市場趕上週五發布的12月非農就業報告後，並調整到新的敘述，即美聯儲（Fed）將更為嚴格並保持利率穩定更長時間，2025年多次降息的可能性正在減小。
在週三公佈消費者物價指數（CPI）和週四零售銷售數據之前，美國經濟日曆相對平靜。至少本週一將是一個非常安靜的開始，議程上只有一些較小的債券拍賣。同時，交易員可以在下週當選總統唐納德·特朗普就職典禮前評估他們的下一步行動。
每日摘要市場動向：股市大幅下跌
- 格林威治時間16:30，美國財政部將分配3個月和6個月的國庫券。
- 格林威治時間19:00，將發布12月預算聲明。赤字預計將從3670億美元縮減至620億美元。
- 股市下跌，受英偉達股票拋售拖累。此次暴跌發生在微軟等多家大公司取消了對英偉達最新芯片伺服器機架的大量訂單之後。
- CME美聯儲觀察工具預測1月份會議上利率維持在當前水平的概率為97.3%。預計美聯儲（Fed）將繼續依賴數據，隨著當選總統唐納德·特朗普於1月20日上任，不確定性可能會影響通脹路徑。
- 美國收益率略有回落。10年期基準收益率為4.770%，低於週一亞洲交易中創下的4.798%的九個月新高。
美元指數技術分析：避險資金流入
美元指數（DXY）在當選總統唐納德·特朗普上任前的最後七天。隨著市場敘述轉向未來更長時間和更緊縮的美聯儲貨幣政策，2025年美聯儲可能根本不會降息的可能性非常大。在這種情況下，對美元的影響將是美元指數將進一步飆升。
在上行方面，110.00的心理障礙需要保持，並且必須在其上方看到盤整，以便反彈進一步上行。進一步上行，110.79仍然是下一個大的上行目標。一旦突破該水平，距離2022年10月的雙頂113.91還有一段距離。
在下行方面，第一個下行障礙是107.35，現在已轉為支撐。下一個可能阻止任何拋售壓力的水平是106.52，55日簡單移動平均線（SMA）在106.83上方加強了這一支撐區域。
美元指數：日線圖
風險情緒 FAQs
在金融行話的世界裏，兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在「冒險型」市場中，投資者對未來持樂觀態度，更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中，投資者開始「謹慎行事」，因為他們擔心未來，因此購買風險較低的資產，這些資產更確定會帶來回報，即使回報相對較小。
通常，在「風險偏好」時期，股市會上漲，大多數大宗商品(黃金除外)也會升值，因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強，加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中，債券——尤其是主要的政府債券——上漲，黃金表現搶眼，日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯，都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟增長嚴重依賴大宗商品出口，而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計，由於經濟活動的增加，未來對原材料的需求將會增加。
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因為它是世界儲備貨幣，因為在危機時期投資者購買美國政府債券，這被視為安全的，因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元受到對日本政府債券需求增加的影響，因為日本國內投資者持有的國債比例很高，即使在危機時期，他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎，因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。
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