- 美國勞動數據強勁,將支持聯準會的鷹派立場,澳幣走勢依然不溫不火。
- 澳儲行維持鷹派政策傾向,澳元可能下跌空間有限。
- 美債殖利率上升,美元擴大漲幅。
澳幣(AUD)繼上一交易日下跌後,週一繼續走軟。上週五公佈的美國就業數據好於預期,使交易商推遲了對聯準會(Fed)降息的預期,使美元(USD)重新走強。這一形勢打壓澳元/美元貨幣對。
澳洲儲行維持鷹派政策前景,可能限制澳幣的下行空間。根據 NCA NewsWire 報導,上週,澳儲行行長布洛克表示,如果消費者物價指數(CPI)沒有回到 1%-3%的目標區間,央行準備升息。
美國就業數據強勁,將支持聯準會的鷹派立場,美債殖利率上漲,導緻美元(USD)擴大漲幅。芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示,聯準會 9 月降息至少 25 個基點的機率已從一週前的 54.8% 降至近 48.0%。
每日市場動態摘要:澳幣在聯準會政策出現進一步跡象前保持穩定
- 荷蘭合作銀行發布報告 稱,聯準會可能會在 9 月和 12 月降息,更有可能是因為經濟惡化,而非應對通膨的進程取得進展。這是因為其認為,美國經濟正進入滯脹階段,通膨持續,經濟放緩,今年稍晚很可能以溫和衰退告終。
- 根據美國勞工統計局(BLS)上週五公佈的數據顯示,5月美國非農就業人數(NFP)增加了27.2萬人,高於4月的16.5萬人。以平均時薪衡量的薪資通膨從 4 月的 4.0%(自 3.9%上修)上升至 5 月的 4.1%,高於期值 3.9%。
- 中國國家統計局週五公佈,5 月份貿易帳順差擴大至 826.2 億美元,超過預期的 730.0 億美元和前值的 655.5 億美元。同時,5 月進口年增 1.8%,達到 2,197.3 億美元,低於市場預期的 4.2%,同時繼 4 月上升 8.4% 後大幅下降。由於中澳兩國是密切的貿易夥伴,中國經濟的任何變化都可能對澳洲市場產生影響。
- 週五,澳洲 5 月貿易帳月率擴大至 65.48 億澳元(43.2168 億美元),超出預期的 55 億澳元和 4 月的 50.24 億澳元。 5 月進口月率大幅下降 7.2%,與 4 月 4.2% 的增幅相比有所波動。出口下降 2.5%,前值為下降 0.6%。
- 週四,在截至5月31日當周美國上周初請失業金人數增加了8,000人,達到22.9萬,高於預期22萬。這是自 5 月初錄得 23.2 萬的八個月高點以來的最高水準。
技術分析:澳幣堅守在 0.6550 以上
澳幣週一交投於 0.6580 附近。對日線圖的分析表明,澳元/美元的看漲傾向正在減弱,因為澳元/美元已經跌破了上升通道形態下側。 14天相對強弱指標也證實了這一點,指數略低於50水準。
關鍵支撐位在主要水準 0.6550,其次是重要水準 0.6500。如果跌破後者,澳元/美元貨幣對將承壓至支撐位 0.6470 附近。
上排方面,21 天指數移動均線 (EMA) 0.6625 處在上升通道下側 0.6635 附近,似乎構成關鍵阻力。重返上升通道形態可能會強化看漲傾向,使澳元/美元貨幣對目標指向心理價位 0.6700,隨後是 5 月高點 0.6714。
澳元/美元:日線圖
澳幣今日兌主要貨幣對價格
下表顯示了今日澳元兌主要貨幣對價格波動百分比。澳幣兌紐元最為疲弱。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.06% | 0.04% | 0.04% | -0.06% | 0.09% | 0.02% | 0.09% | |
歐元 | -0.06% | -0.01% | -0.03% | -0.12% | 0.03% | -0.04% | 0.03% | |
英鎊 | -0.06% | 0.02% | -0.01% | -0.11% | 0.05% | -0.04% | 0.05% | |
加幣 | -0.04% | 0.02% | 0.01% | -0.09% | 0.06% | -0.02% | 0.06% | |
澳幣 | 0.07% | 0.14% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.06% | 0.14% | |
日圓 | -0.08% | -0.04% | -0.04% | -0.05% | -0.16% | -0.07% | 0.00% | |
紐西蘭元 | -0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | -0.07% | 0.07% | 0.07% | |
瑞士法郎 | -0.08% | -0.04% | -0.05% | -0.06% | -0.15% | 0.02% | -0.05% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
澳幣常見問題
推動澳元走勢的關鍵因素是什麼?
澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳儲行設定的
水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家,澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況,以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產(風險偏好)還是尋求避險(風險厭惡)--也是一個因素,風險偏好對澳幣有利。
澳儲行決議如何影響澳幣?
澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣(AUD)。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比,利率水準處在相對較高水準會提振澳元,反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件,前者對澳元不利,後者對澳元有利。
中國經濟健康狀況對澳幣有何影響?
中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時,就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,進而提升澳元需求,提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時,情況則剛好相反。因此,中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石價格對澳幣有何影響?
鐵礦石是澳洲最大的出口產品,根據 2021 年的數據,澳洲年出口額達 1,180 億澳元,主要目的地是中國。因此,鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌,情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大,則澳元兌美元看漲。
貿易帳對澳幣有何影響?
貿易帳是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額,是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手,那麼澳元就會升值,這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此,貿易帳錄得淨正值,澳元就會上漲,如果貿易帳為負值,澳元就看跌。
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