- 週五亞市,金價在美國PCE物價指數公佈前表現疲軟
- 儘管國債收益率表現低迷,美元仍從早盤的跌勢中回升。
- 日線圖上的極度超買狀況和月末/季末資金流動令金價面臨回調風險。
在週五晚些時候公佈的美國個人消費支出(PCE)價格指數數據倒計時之際,金價在距離歷史新高 2686 美元附近徘徊,多頭暫歇並陷入盤整。
金價暫停創新高,修正風險潛伏
儘管美聯儲決策者最近發表了鴿派言論,而且美國經濟數據喜憂參半,但市場對美聯儲11月份降息50個基點(bps)的預期有所緩解,CME集團的FedWatch工具顯示,目前降息的幾率為50%,低於一天前的約62%。
對美聯儲在下次會議上大幅降息的押注減弱,似乎助長了美元新一輪反彈,遏制了金價創紀錄的漲勢。然而,美聯儲理事麗莎-庫克(Lisa Cook)隔夜的鴿派言論,以及中國新刺激措施帶來的市場風險偏好,繼續限制了金價的下行空間。
金價的下一步走勢以及對美聯儲 11 月大幅降息的預期取決於美聯儲最青睞的通脹指標--核心 PCE 價格指數,該指數將於週五晚間公佈。預計美國8月核心PCE物價指數月率穩定在0.2%,而年率則可能從 7 月份的 2.6% 略微上升至同期的 2.7%。
如果核心 PCE 通脹數據高於預期,可能會推低美聯儲 11 月降息的預期,從而引發美元兌主要對手貨幣從逾一年高點持續回升。在這種情況下,金價可能會從接近一生的高點急劇回落。反之,如果核心數據意外下行,則美聯儲大幅降息的可能性將再次上升,金價將以美元貶值為代價再創新高。
不過,對 PCE 通脹報告的反應可能是暫時的,因為月底和季度末的資金流動可能會發揮作用,攪動市場。在下周極具影響力的美國非農就業數據公佈之前,交易商也可能會對金價進行獲利了結。
此外,美聯儲理事米歇爾-鮑曼(Michelle Bowman)的講話可能會加劇金價的潛在波動。
金價技術分析:日線圖
從短期技術角度看,金價沒有任何變化,仍處於極度超買區域,這表明金價可能會出現有意義的修正。
14 天相對強弱指數(RSI)目前位於 76 水準上方,值得買家謹慎對待。
如果買方重拾失去的勢頭,那麼突破 2686 美元的歷史高點對於進一步上攻 2700 美元關口和 2750 美元心理關口至關重要。
相反,金價的任何回調都可能會測試 9 月 24 日的低點 2,623 美元,跌破該點位後,2,600 美元的門檻將發揮作用。
再往南,黃金賣家的目標可能是 9 月 20 日的低點 2,585 美元。
經濟指標
美國核心個人消費支出物價指數年率
美國經濟分析局(US Bureau of Economic Analysis)公佈的核心個人消費支出物價指數(Core Personal Consumption Expenditure)是指消費者一個月內花費的平均費用。'核心'是扣除了受季節影響最為波動的成分比如食品和能源,剔除食品和能源後更能如實反映個人消費者支出狀況。它是美聯儲衡量通脹的重要指標,如指數高企將利好(或可看漲)美元,如數據低於預期將利淡(或可看跌)美元。
下一次發佈: 週五 9月 27, 2024 20:30
頻率: 每月
預期值: 2.7%
前值: 2.6%
來源: 美國經濟分析局
為什麼這對交易員很重要?
為什麼這對交易員很重要 在發佈GDP報告後,美國經濟分析局發佈了個人消費支出(PCE)價格指數數據,以及個人支出和個人收入的月度變化。聯邦公開市場委員會(FOMC)的政策制定者使用年度核心個人消費支出價格指數(Core PCE Price Index)作為衡量通脹的主要指標,該指數不包括波動較大的食品和能源價格。強於預期的數據可能幫助美元表現優於競爭對手,因為這暗示美聯儲的前瞻性指引可能出現鷹派轉變,反之亦然。
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