- 由於美聯儲利率決議將在周三公佈,美元走低。
- 交易員們似乎正在重新調整他們的投資組合,將現金從避風港分配到風險資產。
- 美元指數勉強守住103關口,並可能因鮑威爾的講話而下挫至102.50。
週三,美元(對其他主要貨幣的匯率進一步下跌,因為交易員們正在考慮對今天晚些時候美聯儲暫停加息的預期。人們注意到情緒的明顯轉變,因為美國債券和美元--兩者都充當了避風港--正在失去興趣,因為投資者轉向了股票。交易員們似乎正在利用美聯儲可能暫停加息的機會之窗,追逐股票的漲勢。
在美國美聯儲利率決定和隨後美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會之前,將有少數數據點出爐。總體和核心生產者價格指數(PPI)數據將在格林威治時間12:30公佈,EIA原油庫存數據將在格林威治時間14:30公佈。隨後,美聯儲利率決定將進入倒計時,官方發佈時間為北京時間週四凌晨2:00,美聯儲主席鮑威爾的FOMC新聞發布會將在北京時間週四凌晨2:30舉行。
每日摘要:美元看到其避風港地位減弱
- 交易員可以進一步鞏固美聯儲周三晚些時候可能的利率暫停,美國生產者價格指數(PPI)將在北京時間20:30之前公佈。月度整體PPI預計在4月增長0.2%後,5月將收縮0.1%。月度核心PPI預計將穩定在0.2%。按年計算,整體PPI將從2.3%降至1.5%,核心PPI將從3.2%略微降至2.9%。
- 中國商務部(MOFCOM)就美國將一些實體列入黑名單發表評論,稱這是'典型的經濟脅迫'。敦促停止對中國企業的不合理的壓力。
- 美國前總統唐納德-特朗普因扣留白宮官方文件而在聯邦法院被起訴。他對所有指控均不認罪。
- 股市連勝的勢頭不減。日經指數再創33年新高,而中國科技股是盤中最大贏家。歐洲指數重回綠盤,德國DAX指數印出歷史新高,美國股票期貨都在高位交易。
- 美國財政部周二不得不為出售其1年期和30年期債券支付更高的收益率。 30年期債券的拍賣結果為3.908%,高於市場定價的3.741%。 1年期債券收益率被置於4.93%,而當時市場上的交易價格是4.64%。這表明投資者對避險債券的胃口較小,證實了對風險較大資產的輪動。
- CME集團的FedWatch工具顯示,市場對美聯儲今天加息的可能性定價為5%,7月加息的可能性為71%,9月加息的可能性為76%。市場已經放棄了今年會減息的想法。
- 基準的10年期美國國債收益率交易在3.79%。這標誌著在周二美國通脹數據的支持下大幅走高,之後投資者拋售所持債券,將更多資金分配給風險資產。債券價格的下跌與債券收益率成反比關係。價格越低,需要提供的收益率就越高。
美國美元指數技術分析:拋售壓力加大
由於大多數貨幣對美元的吸引力在增加,美元正顯示出進一步走弱的跡象。 103.00的底線在周二勉強得到了測試,今天晚些時候看起來會再次接受測試。
在上行方面,105.44(200日簡單移動均線)仍然作為長期價格目標來衝擊。美元指數的下一個上行關鍵水平是105.00(心理關口,靜態水平),它是擴寬上限空間的中間阻力。
在下行方面,103.04(100日均線)是初步支撐位,並確認趨勢的改變。如果這一點位被打破,觀察美元指數在接近55日均線102.56時的反應,以評估任何進一步的跌勢或漲勢。
美聯儲的政策如何影響美元?
美國聯邦儲備委員會(Fed)有兩個任務:最大限度的就業和價格穩定。美聯儲將利率作為實現其目標的主要工具,但必須找到適當的平衡。如果美聯儲擔心通貨膨脹,它就通過提高利率來收緊政策,以增加借貸成本並鼓勵儲蓄。在這種情況下,由於貨幣供應量減少,美元(USD)可能會升值。另一方面,如果美聯儲擔心經濟活動放緩導致失業率上升,它可以決定通過降息來放鬆其政策。較低的利率可能會導致投資增長,並允許公司僱用更多的人。在這種情況下,美元預計會貶值。
美聯儲還使用量化緊縮(QT)或量化寬鬆(QE)來調整其資產負債表的規模,並引導經濟向預期方向發展。 QE指的是美聯儲在公開市場上購買資產,如政府債券,以刺激增長,而QT正好相反。 QE被廣泛認為是央行的負向政策行動,反之亦然。
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