- 澳元/美元大幅下跌,因美元在多重利好因素推动下飙升。
- 由於全球科技股因DeepSeek擔憂而遭遇拋售,市場情緒相當謹慎。
- 投資者等待美聯儲政策會議和澳大利亞CPI數據,這些數據將於周三公佈。
周二,澳元/美元跌破0.6250。由於美元(USD)在高度避險的市場環境中表現強勁,澳元兌美元走弱。美元指數(DXY)追蹤美元兌六種主要貨幣的價值,跳升至接近108.00。
由於全球科技股因中國DeepSeek成功構建了一個負擔得起的人工智能(AI)模型而遭遇大規模拋售,市場情緒相當避險,不同於依賴高能耗和複雜芯片的頂級聊天機器人,如OpenAI和Meta。這導致了美元的避險需求增加。
由於對美國總統唐納德·特朗普的關稅議程和美聯儲(Fed)周三的貨幣政策公告的不確定性增加,美元也表現強勁。
美國財政部長斯科特·貝森特提議普遍徵收2.5%的關稅,作為起步,每月以相同的速度增加,直到達到20%,如特朗普所指導的那樣。市場參與者預計,貝森特的逐步加稅方式將使特朗普在談判中處於更有利的位置。
與此同時,市場普遍預計美聯儲將把利率維持在4.25%-4.50%的區間內。投資者將密切關注美聯儲對全年貨幣政策前景的指引。
在澳元方面,投資者將密切關注澳大利亞2024年12月和第四季度的消費者物價指數(CPI)數據。與去年同期相比,CPI上升了2.5%,低於上一季度的2.8%。環比CPI預計增長0.3%,高於2024年第三季度的0.2%。
通脹數據將顯著影響市場對澳大利亞儲備銀行(RBA)何時開始降息的預期。同時,交易員預計在2月份的政策會議上將降息25個基點(bps)。
風險情緒 FAQs
在金融行話的世界裏,兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在「冒險型」市場中,投資者對未來持樂觀態度,更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中,投資者開始「謹慎行事」,因為他們擔心未來,因此購買風險較低的資產,這些資產更確定會帶來回報,即使回報相對較小。
通常,在「風險偏好」時期,股市會上漲,大多數大宗商品(黃金除外)也會升值,因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強,加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中,債券——尤其是主要的政府債券——上漲,黃金表現搶眼,日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯,都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟增長嚴重依賴大宗商品出口,而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計,由於經濟活動的增加,未來對原材料的需求將會增加。
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元,因為它是世界儲備貨幣,因為在危機時期投資者購買美國政府債券,這被視為安全的,因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元受到對日本政府債券需求增加的影響,因為日本國內投資者持有的國債比例很高,即使在危機時期,他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎,因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。
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