- 由於圍繞澳洲央行政策立場的鴿派情緒,澳元下跌。
- 澳洲4月的失業率從先前的3.9%上升至4.1%。
- 在周三公佈較低的CPI和零售銷售數據後,美元下跌。
週四公佈的澳洲就業數據喜憂參半後,澳元結束了連續三天的上漲勢頭。此外,澳洲10年期公債殖利率跌至4.2%左右,此前澳洲第一季薪資價格指數(QoQ)上漲0.8%,略低於預期的0.9%。這些數據支撐了圍繞澳洲央行(RBA)貨幣政策的鴿派情緒,削弱了澳元/美元匯率。
澳幣在周四早盤獲得支撐,因週三美國公佈的月度消費者物價指數和零售銷售數據低於預期後,風險偏好有所改善。這支持了聯準會(Fed)在2024年多次降息的可能性,削弱了美元(USD)。澳元兌美元週四觸及四個月高點0.6714。
衡量美元對六種主要貨幣表現的美元指數(DXY)連續第三個交易日下跌。美國國債殖利率的下降正在削弱美元,這可能是由於聯準會可能從9月開始降息。
每日市場動態摘要:由於失業率數據上升,澳幣貶值
- 澳洲統計局公佈了4月經季節性調整的就業變化,顯示澳洲就業人數增加了3850萬,達到1430萬。這項數據超過了市場預期的23.7萬,扭轉了3月的小幅下降。
- 澳洲4月失業率從先前的3.9%上升至4.1%。這是1月以來的最高失業率,失業人數增加了30.3萬人,達到604.2萬人。
- 澳洲儲備銀行(RBA)首席經濟學家兼助理行長(經濟)莎拉·亨特(Sarah Hunter)週四在REIA百週年大會上發表了演講。在她的演講中,亨特探討了各種潛在的策略來解決住房供需成長之間的不平衡。這個問題在澳洲非常突出,不斷上漲的房價、房租和無家可歸者構成了重大挑戰。
- 美國4月消費者物價指數(CPI)較上月放緩至0.3%,低於預期的0.4%。零售額持平,低於0.4%的預期成長。
- 週二,澳洲2024-25年度預算在2023-24年度錄得93億美元盈餘後,又回到了赤字狀態。澳洲政府的目標是解決整體通膨問題,減輕生活成本壓力,為此政府撥款數十億美元,以降低能源帳單和租金,同時採取措施降低所得稅。
- 美國勞工統計局(BLS)報告稱,4月份生產者物價指數(PPI)環比上漲0.5%,超過0.3%的預期,從3月的-0.1%的收縮中反彈。核心PPI(不包括波動較大的食品和能源價格)較上季也上漲0.5%,超過0.2%的預期。
- 路透社(Reuters)的一篇報導引述澳洲財長查爾默斯(Jim Chalmers)的話說,他預計到今年年底,目前3.6%的總體通膨率將回到澳洲央行(Reserve Bank of Australia )設定的2%至3%的目標區間。如果發生這種情況,央行可能會考慮比市場預期更早降息。
- 根據路透社報道,中國財政部計劃透過發行20至50年期債券籌集1兆元人民幣,以實施更大規模的刺激措施。中國也正在考慮一項計劃,要求全國各地的地方政府購買數百萬套未售出的房屋。鑑於澳洲和中國之間密切的貿易關係,中國經濟的任何變化都會對澳洲市場產生催化作用,這些發展都提振了澳元。
- 聯準會主席鮑威爾週二預計通膨率將繼續下降。鮑威爾表示,與先前的評估相比,他對反通膨前景的信心有所下降。他也強調,國內生產毛額(GDP)成長預計將達到2%或更高,並將這一積極預測歸因於勞動力市場的強勁。
澳元/美元:日線圖
技術分析:澳幣將跌破0.6700
澳元兌美元週四在0.6680附近交易。澳元/美元在日線圖上呈現上升三角形。此外,14日相對強弱指數(RSI)顯示看漲傾向,維持在50上方。
澳元/美元可能會挑戰四個月高點0.6714附近上升三角形的上邊界。突破該水平可能會導致該貨幣對探索主要水平0.6750附近的區域。
在下行路上,關鍵支撐位出現在9天指數移動均線(EMA)的0.6627,接著是上升三角形的下邊界在0.6610附近。如果跌破該水平,可能會對澳元/美元造成壓力,使其在主要支撐位0.6558附近徘徊。
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | 0.10% | 0.09% | 0.15% | 0.32% | -0.05% | 0.22% | 0.07% | |
EUR | -0.10% | -0.02% | 0.04% | 0.23% | -0.15% | 0.12% | -0.04% | |
GBP | -0.10% | 0.01% | 0.05% | 0.24% | -0.13% | 0.12% | -0.03% | |
CAD | -0.15% | -0.05% | -0.06% | 0.18% | -0.18% | 0.06% | -0.10% | |
AUD | -0.34% | -0.23% | -0.24% | -0.18% | -0.37% | -0.11% | -0.27% | |
JPY | 0.07% | 0.15% | 0.16% | 0.21% | 0.37% | 0.25% | 0.10% | |
NZD | -0.20% | -0.11% | -0.12% | -0.07% | 0.12% | -0.26% | -0.16% | |
CHF | -0.06% | 0.04% | 0.03% | 0.09% | 0.27% | -0.10% | 0.15% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。
就業常見問題
就業水準如何影響貨幣?
勞動力市場狀況是評估經濟健康狀況的關鍵因素,因此也是貨幣估值的關鍵驅動因素。高就業率或低失業率對消費支出和經濟成長有正面影響,進而提高當地貨幣的價值。此外,一個非常緊張的勞動力市場——在這種情況下,填補空缺職位的工人短缺——也會對通貨膨脹水平產生影響,從而對貨幣政策產生影響,因為低勞動力供給和高需求導致更高的工資。
為什麼薪資成長很重要?
一個經濟體的薪資成長速度對政策制定者來說至關重要。高工資成長意味著家庭有更多的錢可以花,這通常會導致消費品價格上漲。與能源價格等波動性較大的通膨來源不同,薪資成長被視為潛在和持續通膨的關鍵組成部分,因為薪資成長不太可能逆轉。世界各國央行在決定貨幣政策時都密切關注薪資成長數據。
中央銀行有多關心就業?
各央行對勞動市場狀況的重視程度取決於其目標。有些央行除了控制通膨水準外,還明確有與勞動市場相關的任務。例如,聯準會(Fed)肩負著促進充分就業和穩定物價的雙重使命。同時,歐洲中央銀行(ECB)的唯一任務是控制通貨膨脹。不過,不管他們有什麼任務,勞動市場狀況對決策者來說都是一個重要因素,因為它是衡量經濟健康狀況的重要指標,而且與通膨有直接關係。
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