由於風險偏好市場情緒，澳元走強，美國CPI數據備受期待

• 澳元從改善的市場情緒和強勁的商品價格中獲得支撐。
• 澳元因中國強勁的貿易數據和北京穩定人民幣的舉措而走強。
• 由於美國12月PPI數據令人失望，美元貶值；CPI通脹數據將在週三受到關注。

週三，澳元（AUD）在連續兩天對美元（USD）上漲後持穩。澳元/美元受益於風險偏好市場情緒，得益於中國強勁的貿易數據、北京穩定人民幣的努力以及大宗商品價格上漲。交易員正在等待本週晚些時候發布的澳大利亞就業數據，以進一步了解澳大利亞儲備銀行（RBA）的政策方向。

隨著美國當選總統唐納德·特朗普的經濟團隊考慮逐步提高進口關稅，投資者信心增強。這種樂觀情緒提振了風險敏感貨幣如澳元，並促使澳元/日元對升值。

交易員評估數據顯示消費者信心連續第二個月下降，可能是由於澳元兌美元貶值所致。2025年1月，澳大利亞西太平洋銀行消費者信心指數下降0.7%至92.1點，反映出消費者持續的悲觀情緒。

消費者信心下降引發了對利率前景和澳大利亞整體經濟健康狀況的擔憂。市場目前預計澳大利亞儲備銀行將在2月份將其4.35%的現金利率下調25個基點，預計到4月將全面降息。

澳元上漲，美元因PPI數據貶值

• 衡量美元兌六種主要貨幣表現的美元指數（DXY）在109.20附近交易。令人失望的12月美國生產者價格指數（PPI）數據後，美元面臨挑戰。市場參與者將關注週三晚些時候公佈的美國消費者價格指數（CPI）通脹數據。
• 12月美國最終需求生產者價格指數環比上升0.2%，此前11月未修正的增幅為0.4%，低於預期的0.3%。12月PPI同比上升3.3%，為2023年2月以來最高，11月為3.0%。這一讀數低於3.4%的預期。
• 12月美國非農就業人數（NFP）增加了256K，顯著超過市場預期的160K，並超過了修正後的11月數據212K（此前報告為227K）。
• 美聯儲理事會成員米歇爾·鮑曼（Michelle Bowman）上週加入了美聯儲發言人的行列，政策制定者們努力平息市場對2025年比許多市場參與者預期更緊縮的降息步伐的反應。
• 堪薩斯聯儲主席傑弗里·施密德（Jeffrey Schmid）週四表示，美聯儲的大多數目標最近已經實現。施密德強調需要減少美聯儲的資產負債表，建議利率政策正在接近其長期均衡。他指出，未來的任何降息都應是漸進的，並由經濟數據指導。
• 週一，中國外匯交易中心（CFXC）在北京舉行的會議上承諾支持人民幣，該會議由中國人民銀行（PBOC）指導。另據報導，中國人民銀行和國家外匯管理局（SAFE），中國的外匯監管機構，宣布將跨境融資的宏觀審慎調整參數從1.5提高到1.75，自2025年1月13日起生效。
• 中國人民銀行行長潘功勝週一表示，"將利用利率和存款準備金率（RRR）工具保持充足的流動性。"潘功勝重申了中國增加財政赤字的計劃，並強調中國將繼續成為全球經濟的驅動力。

澳元仍低於0.6200，下降通道上邊界

週三，澳元/美元在0.6190附近交易，保持看跌前景，因為它仍處於日線圖的下降通道內。14日相對強弱指數（RSI）仍高於30水平，表明從超賣狀態恢復。

澳元/美元面臨的即時阻力位於0.6193的九日指數移動平均線（EMA），其次是0.6207的14日EMA。更重要的阻力位於下降通道的上邊界附近，約0.6220。

在支撐方面，澳元/美元可能測試下降通道的下邊界，接近0.5940水平。

澳元/美元：日線圖