全球降息預期令黃金創下新高
|- 由於預計全球央行將效仿美聯儲的做法,黃金周五突破歷史新高。
- 周三美聯儲決定將借貸成本削減 0.50%,貴金屬隨之創下新高。
- 正如交易員所說,"趨勢是你的朋友",從技術上看,黃金在所有時間框架內都處於強勁的上升趨勢中。
周五,黃金(XAU/USD)突破 2610 美元附近的歷史新高,原因是市場對全球央行將跟隨美聯儲(FED)放松政策、降低利率的預期升溫。降低利率對黃金是利好,因為這會降低持有無息資產的機會成本,使其對投資者更具吸引力。
繼美聯儲周三做出決定後,南非儲備銀行(SARB)周四將其關鍵利率下調了 25 個基點,這是自 2020 年科維德大流行以來的首次降息。菲律賓中央銀行在周五的會議上將利率下調 250 個基點至 7.0%。印度儲備銀行(RBI)目前也被普遍預計將在下次會議上降息,與美聯儲保持一致。
盡管中國人民銀行(PBOC)在周五舉行的 9 月定盤會上維持其關鍵貸款利率不變,但在該行於 7 月意外降息後,一年期和五年期貸款最優惠利率分別為 3.35% 和 3.85%,處於歷史低位。與此同時,日本央行(BoJ)在周五的會議上維持利率不變,盡管有人猜測日本央行即將加息。
黃金突破前期歷史高點
美聯儲做出決定後,黃金突破了周三創下的 2,600 美元的歷史高點。在此次會議上,美國央行決定雙倍降息 50 個基點(0.50%)。
然而,美聯儲對美國經濟增長的前景普遍看好,認為在 2027 年底之前,美國經濟增長將穩定在每年 2.0% 左右。這表明美國經濟將出現 "軟著陸",這在很大程度上有利於市場情緒。然而,這可能對避險黃金不利。因此,貴金屬在觸頂後迅速下跌。
與此同時,地緣政治風險規避的增加可能會產生支持性的避險資金流動。以色列使用爆炸傳呼機和對講機消滅和擊傷黎巴嫩真主黨特工,增加了中東沖突升級的風險,可能對貴金屬形成支撐。
技術分析:黃金再創新高,升勢延續
黃金周五突破新高,超過了周三美聯儲會議後創下的前期紀錄高點2600美元。
技術分析的箴言是 "趨勢是你的朋友",這意味著根據主導的長期、中期和短期上升趨勢,黃金有更多上行的機會。
黃金/美元日線圖
下一個上行目標是整數關口:首先是 2650 美元,然後是 2700 美元。
根據上圖日線圖中的相對強弱指數(RSI),黃金仍未完全超買,這也為更多的上漲留出了空間。
不過,如果黃金的 RSI 在收盤時進入超買區域,則會建議交易者不要增加多頭頭寸。
如果它進入超買區,然後又退出超買區,這將是一個關閉多頭並賣出的信號,因為這表明更深層次的修正正在展開。
如果出現調整,穩固的支撐位在 2550 美元、2544 美元(9 月份漲勢的 0.382 斐波那契回撤位)和 2530 美元(前區間高點)。
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