墨西哥比索暴跌，因特朗普关税言论提振美元
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- 墨西哥比索因特朗普威脅對墨西哥徵收25%關稅而暴跌。
- 在全球不確定性中，預計Banxico將降息以刺激經濟復甦。
- 美聯儲和Banxico之間的貨幣政策分歧，加上美國的關稅威脅，將推動USD/MXN上漲。
在美國總統唐納德·特朗普表示將因芬太尼對加拿大和墨西哥徵收25%關稅後，墨西哥比索（MXN）抹去了早前的漲幅。美元/墨西哥比索交易價格為20.74，上漲1.17%
據路透社報導，特朗普的貿易言論繼續。他補充說，週四晚上，他可能會決定對來自加拿大和墨西哥的石油徵收關稅。
在頭條新聞發布後，USD/MXN飆升至20.70以上，並觸及日高20.74。自那以後，這對外匯組合已趨於穩定。
與此同時，墨西哥的國內生產總值（GDP）按季度收縮，證明了墨西哥銀行（Banxico）在12月會議上將利率下調25個基點（bps）的最新行動是合理的。
儘管Banxico增加寬鬆規模從25個基點到50個基點是有誘惑力的，但美國對墨西哥和加拿大可能徵收的關稅可能會影響經濟，對墨西哥比索施加壓力。
在北部邊境，美國第四季度GDP未達預期，而根據美國勞工部的數據，申請失業救濟的美國人數表明勞動力市場依然穩固。
在這種背景下，美元/墨西哥比索跌破了關鍵的20.50水平。然而，美聯儲和墨西哥央行之間的央行分歧表明，這對外匯對有望走高。
本週末，美國經濟日程將包括美聯儲最喜歡的通脹指標——個人消費支出（PCE）價格指數的發布和美聯儲官員的講話。至於墨西哥，日程表是空的，但交易員將等待2月3日外匯儲備的發布。
每日市場動態：墨西哥經濟放緩將拖累墨西哥比索
- INEGI宣布，2024年第四季度GDP環比下降-0.6%，超過經濟學家預期的-0.2%收縮，低於第三季度1.1%的增長。同比增長0.6%，低於預期的1.2%增長率，為2021年第一季度以來的最低水平。
- 數據支持墨西哥央行的鴿派立場。預計墨西哥央行將至少降息25個基點，從10%降至9.75%，儘管Capital Economics的分析師表示，50個基點的寬鬆也在討論中。
- 墨西哥央行副行長Omar Mejia Castelazo週三表示，墨西哥央行有足夠的空間在即將召開的貨幣政策會議上調整和校準貨幣政策。
- 美國商務部透露，第四季度GDP從3.1%下降至2.3%，未達投資者預期的2.6%。
- 與此同時，美國勞工部透露，截至1月24日的一週初請失業金人數增加了207K，低於預期的220K和前一週的223K。
- 週三，美聯儲以全票通過的方式將利率維持在4.25%-4.50%，理由是美國經濟的強勁、通脹下降缺乏進展以及就業市場的復甦。
- 美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示，美國央行不急於放鬆政策，重申他們沒有預設的貨幣政策路徑。
- 根據CME FedWatch Tool的數據，貨幣市場期貨已計入2025年美聯儲降息50個基點的預期。
美元/墨西哥比索技術展望：墨西哥比索升值但仍有望跌至20.50
儘管賣家將價格推向20.39的50日簡單移動平均線，但未能突破該區域，美元/墨西哥比索的上升趨勢仍然完好無損，為反彈打開了大門。
儘管動量轉為看跌，如相對強弱指數（RSI）所示，但空頭需要突破50日SMA和1月24日的低點20.12。突破後者可能會使美元/墨西哥比索跌至20.00及以下。
相反，尋求反彈的多頭需要將匯率提升至20.50以上，並挑戰1月29日的高點20.66，形成"看漲吞沒"圖表模式。
在這種情況下，美元/墨西哥比索的下一個阻力位將是年初至今（YTD）的高點20.90，隨後是21.00。
來源：Tradingview - FXStreet
墨西哥比索 FAQs
墨西哥比索(MXN)是拉丁美洲同行中交易量最大的貨幣。它的價值大致取決於墨西哥經濟的表現、該國央行的政策、該國的外國投資數量，甚至是居住在國外(尤其是美國)的墨西哥人的匯款水平。地緣政治趨勢也可以影響墨西哥貨幣:例如，近岸過程——或者一些公司決定將製造能力和供應鏈轉移到離本國更近的地方——也被視為墨西哥貨幣的催化劑，因為該國被認為是美洲大陸的一個重要製造業中心。墨西哥是大宗商品的主要出口國，油價是MXN的另一個催化劑。＂
墨西哥中央銀行，也被稱為Banxico，其主要目標是將通貨膨脹率維持在低而穩定的水平(達到或接近其3%的目標，即2%至4%容忍區間的中點)。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通脹過高時，西班牙國家銀行將試圖通過提高利率來抑製通脹，從而提高家庭和企業的貸款成本，從而冷卻需求和整體經濟。較高的利率對墨西哥比索(MXN)來說通常是有利的，因為它們會導致更高的收益率，使該國對投資者更具吸引力。相反，較低的利率往往會削弱MXN。
宏觀經濟數據的發布是評估經濟狀況的關鍵，可能對墨西哥比索(MXN)的估值產生影響。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁墨西哥經濟對墨西哥新墨西哥州有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能鼓勵墨西哥銀行(Banxico)提高利率，特別是在這種力量與高通脹同時出現的情況下。然而，如果經濟數據疲軟，墨西哥比索可能會貶值。
作為一種新興市場貨幣，墨西哥比索(MXN)往往在風險偏好時期走強，或者當投資者認為整體市場風險較低，因此渴望參與風險較高的投資時。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，MXN往往會走弱，因為投資者往往會出售高風險資產，逃往更穩定的避險資產。
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