美元/日元展望:日本央行-美聯儲政策預期背離支持美元/日元進一步下跌
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- 美元/日元連續第三日走低並於週四跌至一個月低點
- 日本央行-美聯儲政策預期的背離成為施壓該貨幣對的一大關鍵因素
- 風險基調走軟支撐避險貨幣日元並引發該貨幣對持續下跌
美元/日元連續第三日下跌並於週四歐市早盤跌至一個月低點143.00。全球第四大經濟體-日本的國內數據顯示經通脹調整後的工資在7月份連續第二個月增長,數據提振日元。此外,日本央行(BoJ)董事會成員高田恒(Hajime Takata)表示,如果經濟和物價走勢符合預期,央行將分幾個階段調整政策利率。這是繼日本央行行長植田和男上個月發表鷹派言論之後,再次確認央行將在今年年底前再次加息的預期。
得益於美國就業市場走軟跡象,市場對美聯儲加大降息力度的押注上升,進而與日本央行政策前景形成巨大背離。美國勞工統計局週三公佈的職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)顯示,7 月份職位空缺數降至 767.3 萬個,為 2021 年 1 月以來的最低水準。此外,6月份的數據被下調至791.0萬,而此前報告的數據為818.4萬。此外,美聯儲的《褐皮書》顯示,12 個地區中有 9 個地區報告 8 月份經濟活動持平或下降。這與美聯儲官員的講話一起,提升了美國央行將在 9 月份把借貸成本降低 50 個基點的預期。
亞特蘭大聯儲主席拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,物價壓力正在迅速減弱,美國央行絕不能維持限制性政策立場太久。另外,三藩市聯儲主席瑪麗-戴利(Mary Daly)表示,央行需要降息來保持勞動力市場的健康,但現在要看即將公佈的數據來決定降息多少。鴿派前景拖累對利率敏感的兩年期美國政府債券收益率跌至2023年5月以來的最低水準,基準10年期美國國債收益率跌至2023年7月以來的最低水準。這使得美元多頭處於守勢,從而引發美元/日元下跌,支持其進一步回落的前景。
與此同時,令人失望的美國就業市場報告加元了美國經濟下滑的擔憂,削弱了投資者對風險資產的偏好。這可以從股市下跌中看出,應提振日元的相對避險地位並印證該貨幣對短期負面前景。交易員目前關注週四的美國經濟數據,包括ADP私營部門就業數據,上周初請失業金人數和ISM服務業PMI。不過焦點依然是週五公佈的美國非農報告,將影響美元並給該貨幣對帶來有意義的推力。
技術前景
從技術面看,美元/日元隔夜跌破144.00關口被視為看跌跤易員新的觸發器。此外日圖震盪指標深陷負區域,仍遠未處於超賣區域,表明美元/日元下行阻力依然最小。跌破143.00將確認負面傾向並拖累現貨價格進一步跌向中間支撐位142.30-142.25、142.00關口以及在8月錄得的7個月低點141.70-141.65。
另一方面,任何有意義的反彈突破144.00關口可能吸引新的空頭並依然受限於144.50的供應區域。後者應充當樞紐點,若果斷突破該位,可能引發空頭回補上揚行情並提振該貨幣對突破145.00的心理關口,進而指向下一個阻力位145.60區域附近。動能可能進一步延伸至146.00整數位以及146.35-146.40區域。
美元/日元4小時圖
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