風險偏好推動澳幣上漲，等待美國通膨率
|- 由於週三風險情緒改善，澳幣升值。
- 澳洲政府正在瞄準整體通膨率，並尋求透過撥付數十億資金來緩解生活成本壓力。
- 由於投資者消化了高於預期的美國 PPI 數據，美元失守。
儘管澳洲統計局週三公佈的工資價格指數（第一季）低於預期，但澳元（AUD）仍然保持穩定，情緒積極。該指數是勞動成本通膨的指標。澳幣升值可歸因於 風險偏好的改善。
澳洲 2024-25 年度財政預算在 2023-24 年度錄得 93 億澳元盈餘後，已恢復赤字。澳洲政府的目標是透過撥款數十億美元來降低能源帳單和房租，同時採取降低所得稅的措施來應對整體通膨和緩解生活成本壓力。
衡量美元兌六種主要貨幣表現的美元 指數（DXY）在第二個交易日持續下跌。投資人已經消化了高於預期的美國 4 月生產者物價指數數據，同時在等待定於週三公佈的 消費者物價指數報告。
聯準會主席鮑威爾預計通膨將持續下降。與先前的評估相比，鮑威爾對通貨緊縮的前景表示信心不足。他也強調，國內生產毛額（GDP）成長率有望達到或超過 2%，並將這一正面 預測歸功於勞動市場的強勁。
每日摘要市場動態：風險偏好改善，澳幣升值
- 澳洲第一季薪資價格指數（季環比）成長 0.8%，略低於預期的 0.9%。年比成長 4.1%，也略低於預期的 4.2%。
- 美國勞工統計局（BLS）報告稱，4 月份生產者物價指數（PPI）月度同比增長 0.5%，超過預期的 0.3%，從 3 月份的萎縮-0.1%反彈。此外，剔除了波動較大的食品和能源價格的核心 PPI 月環比也成長了 0.5%，超過了預期的 0.2%。
- 路透社的一篇報導引述澳洲財長吉姆-查莫斯（Jim Chalmers）的話稱，他預計目前3.6%的總體通膨率將在今年年底前回到澳儲行2%-3%的目標區間。如果發生這種情況，央行很可能會考慮比市場預期的更早降息。
- 澳洲財政部週日宣布，他們預測通膨率可能在 2024 年底前重新進入澳洲儲備銀行（RBA）的目標區間。在 12 月的展望中，官員預測 CPI 通膨率將在 2024 年年中降至 3.75%，在 2025 年年中降至 2.75%，從而與澳洲儲備銀行的目標區間保持一致。
- 紐約聯邦儲備銀行進行的一項消費者情緒調查顯示，美國消費者預計明年通膨將普遍加速，預期達到 3.3%。這與 3 月報告的消費者一年期通膨預期 3.0% 相比有所上升。
- 根據路透社報道，聯準會副主席菲利普-傑斐遜（Philip Jefferson）主張在通膨寬鬆跡象更加明顯之前維持當前利率。
技術分析：澳幣維持在 0.6600 以上的位置
澳幣週三交投於0.6630附近。澳元/美元貨幣對在對稱三角形型態內盤整。此外，14 天相對強弱指數（RSI）顯示看漲傾向，保持在 50 水平之上。
澳元/美元貨幣對可能會挑戰0.6650擺動區域附近的上邊界。突破該水準後，澳元/美元可能會重探 3 月高點 0.6667，進一步上漲動力可能會瞄準心理價位 0.6700。
下檔方面，0.6600 心理價位似乎是直接支撐位，其次是 14 天指數移動平均線（EMA）0.6585。如果貨幣對跌破該 EMA，則可能面臨額外的拋售壓力，有可能向支撐位 0.6465 附近的對稱三角形下邊界附近區域移動。
澳元/美元：日線圖
本週澳幣價格
下表顯示了本週澳幣兌上市主要貨幣的百分比變化。澳幣兌日圓匯率最強。
| 美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
| 美元 | -0.52% | -0.61% | -0.31% | -0.74% | 0.37% | -0.67% | -0.10% | |
| 歐元 | 0.53% | -0.09% | 0.23% | -0.21% | 0.88% | -0.13% | 0.45% | |
| 英鎊 | 0.61% | 0.09% | 0.32% | -0.12% | 0.99% | -0.06% | 0.54% | |
| CAD | 0.30% | -0.25% | -0.32% | -0.44% | 0.66% | -0.37% | 0.22% | |
| 澳幣 | 0.73% | 0.21% | 0.12% | 0.43% | 1.10% | 0.08% | 0.66% | |
| 日圓 | -0.37% | -0.91% | -0.99% | -0.65% | -1.07% | -1.05% | -0.44% | |
| 紐西蘭元 | 0.66% | 0.13% | 0.04% | 0.36% | -0.08% | 1.02% | 0.58% | |
| 瑞士法郎 | 0.07% | -0.45% | -0.54% | -0.22% | -0.66% | 0.44% | -0.58% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果您從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化將代表歐元（基準）/日元（報價）。
澳洲央行常見問題
澳洲儲備銀行 (RBA) 為澳洲設定利率並管理貨幣政策。決策由理事會在每年 11 次會議和必要的臨時緊急會議上做出。澳洲儲備銀行的主要任務是維持物價穩定，也就是將通貨膨脹率控制在2-3%，同時"......為貨幣穩定、充分就業以及澳洲人民的經濟繁榮和福祉做出貢獻。 "其實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率會使澳元（AUD）走強，反之亦然。澳洲央行的其他工具包括量化寬鬆政策和緊縮政策。
傳統上，通膨一直被認為是貨幣的負面因素，因為它會降低貨幣的整體價值，但隨著跨國資本管制的放鬆，近代的情況實際上恰恰相反。現在，通膨率的適度上升往往會導致中央銀行提高利率，這反過來又會吸引更多的資本流入，這些資本來自尋求有利可圖的資金存放地的全球投資者。這就增加了對當地貨幣的需求，澳洲的貨幣就是澳幣。
宏觀經濟數據可以衡量一個經濟體的健康狀況，並對其金錢價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和成長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入會增加總需求和本國貨幣的價值。國內生產毛額、製造業和服務業採購經理人指數、就業和消費者情緒調查等經典指標都會影響澳幣。強勁的經濟可能會鼓勵澳洲儲備銀行提高利率，這也將支持澳元。
量化寬鬆（QE）是一種在極端情況下使用的工具，當降低利率不足以恢復經濟中的信貸流動時，就會使用這種工具。量化寬鬆是指澳洲儲備銀行（RBA）印製澳元（AUD），向金融機構購買資產（通常是政府或公司債券），從而為金融機構提供急需的流動性。量化寬鬆政策通常會導致澳元走軟。
量化緊縮（QT）是量化寬鬆政策的反向。它是在量化寬鬆之後，當經濟復甦和通膨開始上升時採取的措施。在量化寬鬆政策下，澳洲儲備銀行（RBA）向金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在量化緊縮政策下，澳洲儲備銀行停止購買更多資產，並停止對已持有債券的到期本金進行再投資。這將對澳元構成利多（或看漲）。
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