澳元/美元跌至年內低點0.6340附近，美聯儲政策即將出台
| |自動翻譯查看原文- 在美聯儲公布政策之前，市場情緒謹慎，澳元/美元大幅下跌至 0.6340 附近。
- 預計美聯儲將發出 2025 年減少降息次數的信號。
- 澳大利亞消費者信心的惡化助推了澳大利亞央行對2月份會議的鴿派押注。
週二歐洲時段，澳元/美元貨幣對跌至年度低點0.6340附近。澳元兌美元走軟，因美元（USD）走高，因市場堅定預期美聯儲（FED）在週三晚上的政策會議上將利率下調25個基點（bps）至4.25%-4.50%後，可能發出更漸進的寬鬆政策信號。
根據 CME FedWatch 工具，交易員已對週三降息 25 個基點進行了定價，但傾向於在 2025 年 1 月暫停寬鬆政策。該工具顯示，美聯儲在下月政策會議上維持利率不變的可能性為 80%。
追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）攀升至 107.00 以上。歐洲交易時段，S&P500 指數期貨大幅下跌，市場情緒依然風險厭惡。10 年期美國國債收益率攀升至 4.42% 附近。
週四盤中，投資者將重點關注GMT時間13:30公布的11月零售業銷售月度數據。據估計，零售業銷售數據的增速將從前值的0.4%加快至0.5%。
與此同時，澳元（AUD）表現全線疲軟，因為市場情緒低迷，越來越多的人猜測澳大利亞央行（RBA）可能會從 2 月份的會議上開始下調其關鍵的官方現金利率（OCR）。
12 月份澳大利亞西太平洋銀行（Westpac）消費者信心指數下降了 2%，而 11 月份則上升了 5.3%，這引發了人們對經濟前景的擔憂。鑑於澳大利亞是中國的主要貿易夥伴，美國當選總統唐納德-特朗普（Donald Trump）對中國經濟增長的擔憂加劇也對澳元構成了壓力。
Australian Dollar FAQs
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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