金價預測:黃金/美元買家在美國PPI通脹數據公佈前稍作喘息
| |自動翻譯查看原文- 黃金價格在週四早盤觸及五週高點附近的2,725美元後轉跌。
- 在美國PPI和就業數據公佈前,美國國債收益率上升抵消了美聯儲降息的樂觀情緒。
- 黃金價格在日線RSI保持看漲的情況下回調,準備下一次上漲。
週四亞洲交易時段,黃金價格在觸及五週新高2,725美元附近後似乎暫停了四天的反彈。交易員評估了美國聯邦儲備委員會(美聯儲)明年降息的可能性,同時美國國債收益率在各個週期內持續上升。
黃金價格關注美國數據以尋求進一步動力
本週黃金價格受益於中國刺激預期、美聯儲降息樂觀情緒、中東地緣政治緊張局勢以及美國國債收益率的上升。儘管下週美聯儲即將降息,但由於長期美國國債供應充足和預算赤字擴大,美國國債收益率仍然堅挺。
最新數據顯示,美國政府11月的預算赤字為3670億美元,同比增長17%。與此同時,財政部在週二成功拍賣了價值390億美元的10年期國債,這是繼週二拍賣的580億美元三年期國債後的第二次1190億美元的票息債券拍賣。
這些支持因素幫助美國國債收益率在美國消費者價格指數(CPI)數據引發的下跌後強勁反彈。儘管美國通脹數據符合市場預期,但美元也跟隨收益率走高。數據顯示,美國年度CPI和核心CPI分別上漲2.7%和3.3%,而月度數據均為0.3%。
市場目前預測下週美聯儲降息25個基點(bps)的概率為91%,而1月份降息的概率下降至約19%,CME集團的FedWatch工具顯示。
儘管如此,黃金價格仍然受到支撐,並在週三觸及兩週高點2,721美元。敘利亞政治環境的不確定性、中國的刺激預期以及中國人民銀行(PBOC)增加黃金儲備的消息對無息黃金價格產生了積極影響。
然而,儘管美元回調,但由於美國國債收益率繼續上升,預計當天晚些時候將拍賣220億美元的30年期國債,買家似乎在週四早盤變得謹慎。
市場焦點也集中在美國生產者價格指數(PPI)和每週初請失業金數據上,以獲取有關美聯儲寬鬆政策路徑和美元走向的最新線索,進入下週的美聯儲會議。圍繞美聯儲和風險趨勢的情緒將繼續在黃金價格走勢中發揮關鍵作用。
黃金價格技術分析:日線圖
日線圖顯示,黃金價格與14日相對強弱指數(RSI)一起在週四迄今為止轉向南方。
領先指標向50.00靠攏,同時保持在其上方。
如果從多週高點的回調延續,黃金價格可能在50日簡單移動平均線(SMA)2,671美元處找到初步需求。
下一個相關的下行目標在21日SMA 2,646美元,低於此水平將測試上週低點2,613美元。
然而,如果買家重新站穩腳跟,黃金價格可能會重新測試多週高點2,726美元,突破該水平後,2,750美元(心理障礙和11月5日高點的匯合處)將成為難以突破的關口。
在後者上方持續走高將可能出現新的買入機會,呼籲測試歷史高點2,790美元。
Gold FAQs
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和用於珠寶之外,黃金還被廣泛視為避險資產,這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具,因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣,各國央行傾向於使儲備多樣化,並購買黃金,以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據,各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備,價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關,兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價,而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素,價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格,因其避險地位。作為一種低收益資產,黃金往往會隨著利率下降而上漲,而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此,由於資產以美元(XAU/USD)定價,大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價,而弱勢美元則可能推高金價。
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